Возврат депонированных сумм в банк
Уважаемый коллеги, прошу помочь разобраться с вопросом.
Один из наших сотрудников, который должен был получить аванс по заработной плате наличными денежными средствами, не получил причитающуюся сумму вовремя, соответственно не выданную сумму мы депонируем.
Обязательно ли мы должны возвращать депонированную сумму в банк, если у нас лимит остатка кассовой наличности не превышен?
Один из наших сотрудников, который должен был получить аванс по заработной плате наличными денежными средствами, не получил причитающуюся сумму вовремя, соответственно не выданную сумму мы депонируем.
Обязательно ли мы должны возвращать депонированную сумму в банк, если у нас лимит остатка кассовой наличности не превышен?
Comments
-
Добрый день!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12.10.11 N 373-П
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С БАНКНОТАМИ И МОНЕТОЙ
БАНКА РОССИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИЦитата:Глава 4. Порядок выдачи наличных денегВ последний день выдачи наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат, кассир в расчетно-платежной ведомости 0301009 (платежной ведомости 0301011) проставляет оттиск штампа или делает надпись "депонировано" напротив фамилий работников, которым не проведена выдача наличных денег, подсчитывает и записывает в итоговой строке сумму фактически выданных наличных денег и сумму,подлежащую депонированию и сдаче в банк, сверяет указанные суммы с итоговой суммой в расчетно-платежной ведомости 0301009 (платежной ведомости 0301011) и оформляет в произвольной форме реестр депонированных сумм.
Из этого следует , что задепонированные суммы подлежат сдаче в банк. -
На мой взгляд вопрос спорный, т.к. чёткой формулировки, что "Депонированные суммы подлежат возврату в банк" в данном пункте не содержится. В то же время предприятие имеет право хранить у себя в кассе сумму, не превышающую установленного лимита! Представляется совершенно нецелесообразным инкассировать сумму в 3-4 т.р., если в населённом пункте, в котором находится предприятие, нет отделения банка.
