Ошибка при отражении уплаченных страховых взносов в отчете в ФСС

Добрый день! Форум много раз мне помогал, спасибо огромное.  В очередной раз обращаюсь за помощью.
Делаю отчет в фонд соц.страхования.
Вызывают сомнения несколько строк: (для наглядности отправляю файл)
строка 16 - сумма 2061 (уплаченных взносов)
строка 11 - сумма 2061 (но это же не переплата!) Значит цифры по строке 10 и 11 должны быть другими. Не могу понять как их правильно рассчитать.
Прошу помочь с решением вопроса.