Что заносить в книгу расчетов: счета-фактуры или счета на оплату?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: По одному поставщику занесла  оплату  по платёжным поручениям в книгу расчётов, но не знаю  счета фактуры заносить или счета на оплату, где-то они совпадают, всё перемешано, подскажите пожалуйста!!!

  Поясните, пожалуйста, что такое "книга расчетов"?
• Книга расчётов с поставщиками и покупателями, сколько мы оплатили, а сколько должны
• Цитата: Книга расчётов с поставщиками и покупателями, сколько мы оплатили, а сколько должны

  Здравствуйте, В бухгалтерии это называется Акт сверки, Это документ, который отражает движение товаров, работ, услуг и денежных средств между двумя контрагентами и формируется на основании первичных документов по бухгалтерским данным.
  Если в организации ведётся бух. учет то проблем с формированием таких данных быть не должно и отдельно ни куда ни чего заносить не нужно.
  Счет на оплату - это только предложение оплатить данные товары или услуги, что не является свершившимся фактом задолженности. то есть в акте сверки отражаются реализации и выписки по банку.
• Добрый день.
  

  Цитата: не знаю  счета фактуры заносить или счета на оплату

  Счёт на оплату не является первичным документом бухгалтерского учёта (402-ФЗ, ст. 9).
• Как тогда узнать, сколько мы ещё должны заплатить?
• Цитата: Как тогда узнать, сколько мы ещё должны заплатить?

  Составьте акт сверки
  

  Цитата: В бухгалтерии это называется Акт сверки, Это документ, который отражает движение товаров, работ, услуг и денежных средств между двумя контрагентами и формируется на основании первичных документов по бухгалтерским данным.Если в организации ведётся бух. учет то проблем с формированием таких данных быть не должно и отдельно ни куда ни чего заносить не нужно.Счет на оплату - это только предложение оплатить данные товары или услуги, что не является свершившимся фактом задолженности. то есть в акте сверки отражаются реализации и выписки по банку.

  В нем отражаются: начисления - документы: накладная, с/ф (или УПД): оплата - документ: платежное поручение.
• Как Я поняла мне нужно начисление делать- по накладной или упд, но не по счёту на оплату?!!
• Цитата: Как Я поняла мне нужно начисление делать- по накладной или упд, но не по счёту на оплату?!!

  Верно:
  

  Цитата: Счет на оплату - это только предложение оплатить данные товары или услуги, что не является свершившимся фактом задолженности.

  Цитата: Счёт на оплату не является первичным документом бухгалтерского учёта (402-ФЗ, ст. 9).
• Вот у меня два одинаковых по суммам и наименовании счёт на оплату и упд,  мне сказали их оба оплатить , это правильно?
• Марина56, здравствуйте, предположу, что у вас счет на оплату от поставщика и УПД "закрывающие" этот счет, т.е.
  вы оплачиваете счет Дт 60 Кт 51 затем
  проводите поступление УПД  Дт 10,41,20,44,25,26 и тд Кт 60 (Дт=Кт, т.е ни кто ни кому ни чего не должен)
• Цитата: предположу, что у вас счет на оплату от поставщика и УПД "закрывающие"

  А может, и нет. Возможно это 2 разные операции, просто на одну и ту же сумму... Мы можем, только гадать. Кроме автора темы тут никто не разберется, т.к. только у нее есть договор, в котором есть данная информация. Марина, читайте договор. Удачи Вам.
• Спасибо, интересно, может ли быть упд без счёта на оплату и счёт на оплату без упд?
• Добрый день.
  

  Цитата: Вот у меня два одинаковых по суммам и наименовании счёт на оплату и упд,  мне сказали их оба оплатить , это правильно?

  Это может быть как правильно, так и не правильно.
  Это может быть счёт, который относится именно к этой поставке. И тогда нужно оплатить какой-то один документ.
  И это может быть счёт на другую поставку с аналогичными условиями. И тогда, возможно, нужно оплатить оба документа.
  

  Цитата: где-то они совпадают, всё перемешано

  Вам нужно разобрать все документы по этому поставщику, чтобы понимать, какой счёт к какой поставке относится, и каким документом оплачен. Сопоставить все данные - даты и суммы счетов, документов на поставку, платёжных поручений и наименований платежа.
  

  Цитата: может ли быть упд без счёта на оплату

  Может.
  

  Цитата: счёт на оплату без упд?

  Тоже может. Если это предварительная оплата, УПД поступит позже.
• Цитата: интересно, может ли быть упд без счёта на оплату и счёт на оплату без упд?

  Да, может.
• Добрый день!
  
  Мне кажется, начали вы все правильно:
  

  Цитата: Поясните, пожалуйста, что такое "книга расчетов"?

  Но вот в дальнейшем взяли точку отсчета, которая вполне может быть и ошибочной:
  

  Цитата: В бухгалтерии это называется Акт сверки...

  На мой взгляд "Акт сверки" никак не вяжется с вот этим сообщением:
  

  Цитата: мне сказали их оба оплатить

  Поэтому, позвольте я несколько вопросов, так сказать, с самого начала...
  Марина56, а чем Вы в бухгалтерии занимаетесь? Какой участок ведете? 
  Как называется программа, в которой Вы работаете (или в которой заполняете "Книгу расчетов")?
• Здравствуйте.  Я работаю бухгалтером в СПК, веду книгу расчётов без программы,  то есть записываю туда  поставщиков и покупателей- в одной колонке сколько оплатили, а в другой- сколько должны .
• Цитата: Я работаю бухгалтером в СПК, веду книгу расчётов без программы,  то есть записываю туда  поставщиков и покупателей- в одной колонке сколько оплатили, а в другой- сколько должны .

  Тогжа Вам нужно четко понимать, на счет? На аванс? Записываете "аванс" и сумму аванса, которую должны заплатить.
  Заплатили аванс - Вы записываете в той же строке, но в графе "оплата"? Это логично.
  Но потом Вам могут принести счет-фактуру на отгрузку по этому же авансу. 
  Т.е., цепочка: аванс - оплата - отгрузка - счет-фактура на отгрузку.
  И всё это на одно и той же сумме...
  Если Вам принесли сначала счет на аванса (или предоплату, что одно и то же), и Вы записываете у себя и то и другое, получится, что покупатель должен Вам денег, хотя на самом деле он ничего не должен - уплатил авансом.
   
  Бывает по-другому. Отгрузили продукцию и выписали счет на оплату (уже не аванс) и сразу же счет-фактуру на ту же сумму. Т.е. документа два, и суммы получаются две, а платить он будет только один раз. Значит и в Книгу нужно занести только что-то одно (спросите у своего непосредственного руководителя, что именно записывать в книгу).
  
  Но это не означает, что если принесли и счет на оплату и счет-фактуру, то это одна и та же сумма, хотя и одинаковая. Например, принесли счет-фактуру на отгрузку и еще на такую же сумму счет на предоплату под будущую поставку. Тогда надо обе вписывать  в Вашу книгу.
  
  Более сложный вариант: аванс на одну сумму, отгрузка больше/меньше, потом аванс на следующую поставку с зачетом остатка (+/-) после отгрузки, снова отгрузка и т.д. Вот тут, главное не запутайтесь. Всё время держите в голове, что Ваша задача отразить в книге обязательство покупателя оплатить и сколько он оплатил...
  
  Если что, спрашивайте. Но обязательно делайте ссылку на эту тему, чтобы мы понимали сразу о чем речь и не "пытали" Вас снова и снова.
  
  Удачи!